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4 2 0 9 1 . 4 2 0 9 2 . 4 1 % 6 1 6 1 1 3 3 易 方 达 优 势 回 报 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 1 . 3 8 7 4 1 . 3 8 7 4 1 . 4 2 0 9 1 . 4 2 0 9 2 . 4 1 % 7 0 1 8 5 8 8 易 方 达 优 势 回 报 混 合 ( F O F L O F ) C F O F 1 . 3 7 2 7 1 . 3 7 2 7 1 . 4 0 5 6 1 . 4 0 5 6 2 . 4 0 % 8 0 1 8 5 8 8 易 方 达 优 势 回 报 混 合 ( F O F L O F ) C F O F 1 . 3 7 2 7 1 . 3 7 2 7 1 . 4 0 5 6 1 . 4 0 5 6 2 . 4 0 % 9 5 0 1 2 1 0 交 银 智 选 星 光 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 1 . 1 1 7 1 . 1 1 7 1 . 1 4 1 9 1 . 1 4 1 9 2 . 2 3 % 1 0 5 0 1 2 1 0 交 银 智 选 星 光 混 合 ( F O F L O F ) A F O F 1 . 1 1 7 1 . 1 1 7 1 . 1 4 1 9 1 . 1 4 1 9 2 . 2 3 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 6 0 2 2 7 2 0 2 6 0 2 2 6 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 6 2 8 0 0 嘉 实 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 1 5 2 1 . 1 5 2 1 . 2 0 1 8 1 . 2 0 1 8 4 . 3 2 % 2 5 6 2 8 0 0 嘉 实 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 1 5 2 1 . 1 5 2 1 . 2 0 1 8 1 . 2 0 1 8 4 . 3 2 % 3 1 5 9 6 0 8 广 发 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 3 2 3 9 1 . 3 2 3 9 1 . 3 8 1 1 . 3 8 1 4 . 3 1 % 4 1 5 9 6 0 8 广 发 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 3 2 3 9 1 . 3 2 3 9 1 . 3 8 1 1 . 3 8 1 4 . 3 1 % 5 1 5 9 6 7 1 工 银 瑞 信 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 6 1 6 1 . 6 1 6 1 . 6 8 5 6 1 . 6 8 5 6 4 . 3 1 % 6 1 5 9 6 7 1 工 银 瑞 信 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 6 1 6 1 . 6 1 6 1 . 6 8 5 6 1 . 6 8 5 6 4 . 3 1 % 7 5 6 1 8 0 0 华 富 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 2 2 8 1 1 . 2 2 8 1 1 . 2 8 1 1 . 2 8 1 4 . 3 1 % 8 5 6 1 8 0 0 华 富 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 2 2 8 1 1 . 2 2 8 1 1 . 2 8 1 1 . 2 8 1 4 . 3 1 % 9 5 6 0 8 6 0 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 9 7 2 1 . 9 7 2 2 . 0 5 3 3 2 . 0 5 3 3 4 . 1 2 % 1 0 5 6 0 8 6 0 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 9 7 2 1 . 9 7 2 2 . 0 5 3 3 2 . 0 5 3 3 4 . 1 2 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 6 0 2 2 7 2 0 2 6 0 2 2 6 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 7 9 1 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 1 7 2 1 1 . 1 7 2 1 1 . 1 7 5 1 . 1 7 5 0 . 2 5 % 2 0 0 7 9 1 0 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 A 另 类 投 资 1 . 1 7 2 1 1 . 1 7 2 1 1 . 1 7 5 1 . 1 7 5 0 . 2 5 % 3 0 0 7 9 1 1 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 1 4 2 5 1 . 1 4 2 5 1 . 1 4 5 4 1 . 1 4 5 4 0 . 2 5 % 4 0 0 7 9 1 1 大 成 有 色 金 属 期 货 E T F 联 接 C 另 类 投 资 1 . 1 4 2 5 1 . 1 4 2 5 1 . 1 4 5 4 1 . 1 4 5 4 0 . 2 5 % 5 0 0 8 7 0 1 华 夏 黄 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 2 . 5 2 8 6 2 . 5 2 8 6 2 . 5 2 5 5 2 . 5 2 5 5 0 . 1 2 % 6 0 0 8 7 0 1 华 夏 黄 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 2 . 5 2 8 6 2 . 5 2 8 6 2 . 5 2 5 5 2 . 5 2 5 5 0 . 1 2 % 7 0 0 8 7 0 2 华 夏 黄 金 E T F 联 接 C 另 类 投 资 2 . 4 7 9 5 2 . 4 7 9 5 2 . 4 7 6 4 2 . 4 7 6 4 0 . 1 2 % 8 0 0 8 7 0 2 华 夏 黄 金 E T F 联 接 C 另 类 投 资 2 . 4 7 9 5 2 . 4 7 9 5 2 . 4 7 6 4 2 . 4 7 6 4 0 . 1 2 % 9 0 0 9 1 9 8 前 海 开 源 黄 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 2 . 6 4 2 8 2 . 6 4 2 8 2 . 6 3 9 5 2 . 6 3 9 5 0 . 1 2 % 1 0 0 0 9 1 9 8 前 海 开 源 黄 金 E T F 联 接 A 另 类 投 资 2 . 6 4 2 8 2 . 6 4 2 8 2 . 6 3 9 5 2 . 6 3 9 5 0 . 1 2 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 6 0 2 2 5 2 0 2 6 0 2 2 4 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 7 8 0 5 华 宝 浮 动 净 值 货 币 净 值 货 币 型 1 0 7 . 8 3 9 6 1 0 9 . 8 3 9 6 1 0 7 . 8 4 4 1 0 9 . 8 4 4 0 . 0 0 4 1 % 2 0 0 7 8 0 5 华 宝 浮 动 净 值 货 币 净 值 货 币 型 1 0 7 . 8 3 9 6 1 0 9 . 8 3 9 6 1 0 7 . 8 4 4 1 0 9 . 8 4 4 0 . 0 0 4 1 % 3 0 0 7 6 9 6 嘉 实 融 享 货 币 净 值 货 币 型 1 0 1 . 1 2 5 4 1 1 4 . 7 9 5 4 1 0 1 . 1 2 9 4 1 1 4 . 7 9 9 4 0 . 0 0 4 % 4 0 0 7 6 9 6 嘉 实 融 享 货 币 净 值 货 币 型 1 0 1 . 1 2 5 4 1 1 4 . 7 9 5 4 1 0 1 . 1 2 9 4 1 1 4 . 7 9 9 4 0 . 0 0 4 % 5 0 0 7 7 0 8 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 A 净 值 货 币 型 1 0 5 . 9 3 6 6 1 1 1 . 2 9 1 1 1 0 5 . 9 4 0 7 1 1 1 . 2 9 5 2 0 . 0 0 3 9 % 6 0 0 7 7 0 8 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 A 净 值 货 币 型 1 0 5 . 9 3 6 6 1 1 1 . 2 9 1 1 1 0 5 . 9 4 0 7 1 1 1 . 2 9 5 2 0 . 0 0 3 9 % 7 0 0 7 7 0 9 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 C 净 值 货 币 型 1 0 5 . 9 3 6 6 1 1 1 . 6 4 0 6 1 0 5 . 9 4 0 7 1 1 1 . 6 4 4 7 0 . 0 0 3 9 % 8 0 0 7 7 0 9 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 C 净 值 货 币 型 1 0 5 . 9 3 6 6 1 1 1 . 6 4 0 6 1 0 5 . 9 4 0 7 1 1 1 . 6 4 4 7 0 . 0 0 3 9 % 9 0 0 7 8 5 8 鹏 华 浮 动 净 值 型 发 起 式 货 币 净 值 货 币 型 1 1 0 . 0 9 9 8 1 . 1 0 6 1 1 0 . 1 0 3 9 1 . 1 0 6 0 . 0 0 3 7 % 1 0 0 0 7 8 5 8 鹏 华 浮 动 净 值 型 发 起 式 货 币 净 值 货 币 型 1 1 0 . 0 9 9 8 1 . 1 0 6 1 1 0 . 1 0 3 9 1 . 1 0 6 0 . 0 0 3 7 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 0 2 4 0 8 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 交 易 货 币 型 1 0 1 . 2 2 8 1 3 1 . 0 1 5 1 0 1 . 2 2 4 1 3 1 . 0 1 1 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 8 0 0 1 浙 商 沪 杭 甬 R E I T R e i t s 2 0 2 5 0 9 2 6 5 . 2 5 2 9 8 . 7 1 8 2 5 0 8 0 8 7 国 泰 君 安 济 南 能 源 供 热 R E I T R e i t s 2 0 2 5 0 6 3 0 7 . 7 7 6 7 . 7 7 6 3 5 0 8 0 0 7 中 金 山 东 高 速 R E I T R e i t s 2 0 2 5 0 6 3 0 6 . 2 9 6 8 7 . 7 8 1 4 4 5 0 8 0 1 0 中 金 重 庆 两 江 R E I T R e i t s 2 0 2 5 0 6 3 0 2 . 5 8 0 1 2 . 6 2 4 5 1 8 0 8 0 1 中 航 首 钢 绿 能 R E I T R e i t s 2 0 2 4 1 2 3 1 9 . 3 1 9 1 3 . 8 5 7 4 6 5 0 8 0 3 1 国 泰 君 安 城 投 宽 庭 保 租 房 R E I T R e i t s 2 0 2 5 0 6 3 0 3 . 0 4 0 5 3 . 1 7 2 8 7 1 8 0 7 0 1 银 华 绍 兴 原 水 水 利 R E I T R e i t s 2 0 2 4 1 2 3 1 2 . 8 5 6 4 2 . 8 5 6 4 8 5 0 8 0 9 8 嘉 实 京 东 仓 储 基 础 设 施 R E I T R e i t s 2 0 2 3 0 6 3 0 3 . 5 4 7 4 3 . 5 4 7 4 9 1 8 0 6 0 2 中 金 印 力 消 费 R E I T R e i t s 2 0 2 5 0 6 3 0 3 . 1 2 3 2 3 . 2 8 7 6 1 0 1 8 0 3 0 1 红 土 创 新 盐 田 港 R E I T R e i t s 2 0 2 5 0 6 3 0 2 . 1 8 5 4 2 . 5 5 0 3 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 6 0 2 2 7 2 0 2 6 0 2 2 6 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 1 2 2 0 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 1 . 5 6 5 2 1 . 5 6 5 2 1 . 6 2 6 2 1 . 6 2 6 2 3 . 9 0 % 2 5 0 1 2 2 0 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 1 . 5 6 5 2 1 . 5 6 5 2 1 . 6 2 6 2 1 . 6 2 6 2 3 . 9 0 % 3 0 1 4 1 9 7 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 1 . 5 4 2 3 1 . 5 4 2 3 1 . 6 0 2 3 1 . 6 0 2 3 3 . 8 9 % 4 0 1 4 1 9 7 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 1 . 5 4 2 3 1 . 5 4 2 3 1 . 6 0 2 3 1 . 6 0 2 3 3 . 8 9 % 5 1 6 1 8 1 0 银 华 内 需 精 选 混 合 ( L O F ) 混 合 型 5 . 4 8 7 5 . 2 1 7 5 . 6 8 1 5 . 4 0 1 3 . 5 4 % 6 1 6 1 8 1 0 银 华 内 需 精 选 混 合 ( L O F ) 混 合 型 5 . 4 8 7 5 . 2 1 7 5 . 6 8 1 5 . 4 0 1 3 . 5 4 % 7 0 1 2 8 1 0 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 1 . 1 3 5 4 1 . 1 3 5 4 1 . 1 7 2 9 1 . 1 7 2 9 3 . 3 0 % 8 0 1 2 8 1 0 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 1 . 1 3 5 4 1 . 1 3 5 4 1 . 1 7 2 9 1 . 1 7 2 9 3 . 3 0 % 9 0 2 4 1 8 4 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 ( L O F ) I 股 票 型 1 . 3 7 8 3 1 . 3 7 8 3 1 . 4 2 3 8 1 . 4 2 3 8 3 . 3 0 % 1 0 0 2 4 1 8 4 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 ( L O F ) I 股 票 型 1 . 3 7 8 3 1 . 3 7 8 3 1 . 4 2 3 8 1 . 4 2 3 8 3 . 3 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 6 0 2 2 7 2 0 2 6 0 2 2 6 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 4 1 1 0 嘉 实 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F 发 起 联 接 A 股 票 型 1 . 1 6 0 6 1 . 1 6 0 6 1 . 2 0 7 8 1 . 2 0 7 8 4 . 0 7 % 2 0 1 4 1 1 0 嘉 实 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F 发 起 联 接 A 股 票 型 1 . 1 6 0 6 1 . 1 6 0 6 1 . 2 0 7 8 1 . 2 0 7 8 4 . 0 7 % 3 0 1 4 1 1 1 嘉 实 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F 发 起 联 接 C 股 票 型 1 . 1 4 8 5 1 . 1 4 8 5 1 . 1 9 5 2 1 . 1 9 5 2 4 . 0 7 % 4 0 1 4 1 1 1 嘉 实 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F 发 起 联 接 C 股 票 型 1 . 1 4 8 5 1 . 1 4 8 5 1 . 1 9 5 2 1 . 1 9 5 2 4 . 0 7 % 5 0 1 9 8 7 4 广 发 中 证 稀 有 金 属 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 2 . 1 3 5 9 2 . 1 3 5 9 2 . 2 2 2 9 2 . 2 2 2 9 4 . 0 7 % 6 0 1 9 8 7 4 广 发 中 证 稀 有 金 属 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 2 . 1 3 5 9 2 . 1 3 5 9 2 . 2 2 2 9 2 . 2 2 2 9 4 . 0 7 % 7 0 1 9 8 7 5 广 发 中 证 稀 有 金 属 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 2 . 1 2 2 4 2 . 1 2 2 4 2 . 2 0 8 7 2 . 2 0 8 7 4 . 0 7 % 8 0 1 9 8 7 5 广 发 中 证 稀 有 金 属 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 2 . 1 2 2 4 2 . 1 2 2 4 2 . 2 0 8 7 2 . 2 0 8 7 4 . 0 7 % 9 0 1 9 0 8 7 工 银 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 2 . 0 9 8 7 2 . 0 9 8 7 2 . 1 8 3 2 2 . 1 8 3 2 4 . 0 3 % 1 0 0 1 9 0 8 7 工 银 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 2 . 0 9 8 7 2 . 0 9 8 7 2 . 1 8 3 2 2 . 1 8 3 2 4 . 0 3 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 6 0 2 2 7 2 0 2 6 0 2 2 6 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 6 2 8 0 0 嘉 实 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 1 5 2 1 . 1 5 2 1 . 2 0 1 8 1 . 2 0 1 8 4 . 3 2 % 2 5 6 2 8 0 0 嘉 实 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 1 5 2 1 . 1 5 2 1 . 2 0 1 8 1 . 2 0 1 8 4 . 3 2 % 3 1 5 9 6 0 8 广 发 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 3 2 3 9 1 . 3 2 3 9 1 . 3 8 1 1 . 3 8 1 4 . 3 1 % 4 1 5 9 6 0 8 广 发 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 3 2 3 9 1 . 3 2 3 9 1 . 3 8 1 1 . 3 8 1 4 . 3 1 % 5 1 5 9 6 7 1 工 银 瑞 信 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 6 1 6 1 . 6 1 6 1 . 6 8 5 6 1 . 6 8 5 6 4 . 3 1 % 6 1 5 9 6 7 1 工 银 瑞 信 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 6 1 6 1 . 6 1 6 1 . 6 8 5 6 1 . 6 8 5 6 4 . 3 1 % 7 5 6 1 8 0 0 华 富 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 2 2 8 1 1 . 2 2 8 1 1 . 2 8 1 1 . 2 8 1 4 . 3 1 % 8 5 6 1 8 0 0 华 富 中 证 稀 有 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 2 2 8 1 1 . 2 2 8 1 1 . 2 8 1 1 . 2 8 1 4 . 3 1 % 9 5 6 0 8 6 0 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 9 7 2 1 . 9 7 2 2 . 0 5 3 3 2 . 0 5 3 3 4 . 1 2 % 1 0 5 6 0 8 6 0 万 家 中 证 工 业 有 色 金 属 主 题 E T F E T F 1 . 9 7 2 1 . 9 7 2 2 . 0 5 3 3 2 . 0 5 3 3 4 . 1 2 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 6 0 3 0 1 2 0 2 6 0 2 2 6 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 6 2 7 大 成 丰 财 宝 货 币 B 0 . 3 7 9 6 1 . 5 4 3 % 0 . 3 8 4 1 1 . 5 4 1 % 2 0 0 0 6 2 7 大 成 丰 财 宝 货 币 B 0 . 3 7 9 6 1 . 5 4 3 % 0 . 3 8 4 1 1 . 5 4 1 % 3 0 1 9 8 3 9 大 成 丰 财 宝 货 币 C 0 . 3 7 9 6 1 . 5 4 3 % 0 . 3 8 4 2 1 . 5 4 1 % 4 0 1 9 8 3 9 大 成 丰 财 宝 货 币 C 0 . 3 7 9 6 1 . 5 4 3 % 0 . 3 8 4 2 1 . 5 4 1 % 5 0 2 3 8 4 5 大 成 丰 财 宝 货 币 E 0 . 3 5 4 9 1 . 4 5 8 % 0 . 3 6 1 9 1 . 4 5 5 % 6 0 2 3 8 4 5 大 成 丰 财 宝 货 币 E 0 . 3 5 4 9 1 . 4 5 8 % 0 . 3 6 1 9 1 . 4 5 5 % 7 0 0 2 7 5 3 建 信 嘉 薪 宝 货 币 B 0 . 3 9 4 8 1 . 4 5 % 0 . 3 9 4 9 1 . 4 5 2 % 8 0 0 2 7 5 3 建 信 嘉 薪 宝 货 币 B 0 . 3 9 4 8 1 . 4 5 % 0 . 3 9 4 9 1 . 4 5 2 % 9 0 1 0 7 2 7 建 信 现 金 增 利 货 币 B 0 . 3 9 5 1 1 . 4 5 2 % 0 . 3 9 6 1 . 4 5 % 1 0 0 1 0 7 2 7 建 信 现 金 增 利 货 币 B 0 . 3 9 5 1 1 . 4 5 2 % 0 . 3 9 6 1 . 4 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 广 发 景 宁 债 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 银 尊 益 中 短 债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 债 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广 发 景 荣 纯 债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 0 2 8 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 银 新 能 源 指 数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺 安 创 业 板 指 数 增 强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华 安 创 业 板 5 0 指 数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华 宝 医 疗 E T F 联 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广 发 中 证 医 疗 指 数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 达 中 证 万 得 生 物 科 技 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广 发 深 证 1 0 0 指 数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 万 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 集 合 理 财 公 告 分 红 信 息 开 放 日 查 询 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 时 间 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S Q L 7 8 4 广 发 原 驰 · 欧 林 生 物 战 略 配 售 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 股 票 型 2 0 2 5 0 7 0 8 1 . 4 7 9 7 1 . 4 7 9 7 9 . 7 4 % 1 8 . 8 2 % 4 6 . 9 1 % 7 9 . 5 8 % 2 S 7 8 2 5 3 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 股 票 型 2 0 2 5 1 2 3 1 0 . 4 3 0 8 0 . 4 3 0 8 0 . 9 8 % 8 . 4 0 % 3 6 . 3 7 % 7 7 . 6 5 % 3 S A N M 7 7 中 信 证 券 资 管 星 河 4 8 号 股 票 型 2 0 2 5 1 2 3 0 1 . 6 9 4 5 1 . 6 9 4 5 2 0 2 4 0 8 1 9 4 . 1 1 % 1 2 . 8 8 % 2 8 . 7 2 % 7 2 . 6 6 % 4 S J D 4 5 6 方 正 证 券 中 证 5 0 0 指 数 量 化 增 强 集 合 资 产 管 理 计 划 股 票 型 2 0 2 6 0 2 1 3 2 . 3 4 7 3 2 . 3 4 7 3 2 . 0 4 % 1 2 . 2 4 % 2 5 . 7 0 % 6 8 . 9 3 % 5 S V A 3 5 4 中 信 证 券 智 胜 5 0 0 指 数 增 强 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 股 票 型 2 0 2 6 0 2 1 2 1 . 8 0 9 6 1 . 8 0 9 6 8 . 8 9 % 2 1 . 2 8 % 3 7 . 5 6 % 6 8 . 8 7 % 6 B 5 Z 4 9 8 中 信 建 投 智 享 盈 波 2 号 股 票 型 2 0 2 5 0 9 1 5 1 . 0 9 3 1 1 . 0 9 3 1 2 0 2 3 0 3 2 8 1 . 1 6 % 1 8 . 4 9 % 9 . 6 5 % 6 3 . 7 4 % 7 S Z T 7 2 5 中 信 建 投 智 享 盈 波 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 股 票 型 2 0 2 5 0 9 1 5 1 . 0 9 3 1 1 . 0 9 3 1 1 . 1 6 % 1 8 . 4 9 % 9 . 6 5 % 6 3 . 7 4 % 8 A D 8 6 3 2 安 信 资 管 成 长 增 强 1 号 债 券 型 2 0 2 5 1 0 1 5 1 . 0 9 3 7 1 . 3 1 0 3 2 0 2 1 0 1 0 5 0 . 7 6 % 2 2 . 5 2 % 3 8 . 6 9 % 6 1 . 0 5 % 9 S N P 2 1 9 安 信 资 管 成 长 增 强 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 债 券 型 2 0 2 5 1 0 1 5 1 . 0 9 3 7 1 . 3 1 0 3 0 . 7 6 % 2 2 . 5 2 % 3 8 . 6 9 % 6 1 . 0 5 % 1 0 S X J 2 6 2 国 联 安 心 臻 选 1 号 F O F 集 合 资 产 管 理 计 划 F O F 2 0 2 5 0 8 2 5 1 . 5 3 1 9 1 . 5 3 1 9 8 . 9 7 % 2 1 . 0 7 % 2 0 . 9 5 % 5 9 . 4 7 % 私 募 基 金 更 多 > > 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X 5 8 9 7 雁 丰 稳 进 天 泽 6 号 2 0 2 5 0 9 1 9 1 0 . 0 2 0 4 1 0 . 8 4 3 9 2 0 1 7 1 0 2 5 0 . 0 2 % 4 . 9 % 1 5 . 7 2 % 8 1 5 . 7 7 % 2 S A C V 4 4 外 贸 信 托 盛 景 1 号 2 0 2 5 1 1 2 1 0 . 9 8 1 4 0 . 9 8 1 4 2 0 2 2 0 8 1 6 0 . 0 % 0 . 2 5 % 0 . 0 1 % 6 1 8 . 9 7 % 3 S 2 8 9 3 4 恒 穗 天 骐 旗 舰 2 0 2 5 1 2 3 1 4 . 2 2 4 . 2 2 2 0 1 5 0 4 2 2 8 4 . 7 1 % 6 2 . 6 3 % 2 5 8 . 6 3 % 3 0 3 . 6 3 % 4 S L E 1 1 2 中 闽 汇 金 量 化 2 号 2 0 2 6 0 2 1 3 2 . 4 4 7 3 3 . 0 3 3 8 2 0 2 0 0 7 0 1 4 . 9 3 % 1 8 . 2 8 % 3 2 . 3 9 % 2 0 9 . 7 5 % 5 S 6 2 6 1 2 上 海 恒 穗 旗 舰 2 0 2 6 0 1 2 3 3 . 0 6 2 8 3 . 9 3 3 3 2 0 1 5 0 6 2 4 1 7 . 6 3 % 5 5 . 0 9 % 1 7 0 . 3 5 % 2 0 8 . 9 4 % 6 S L 8 9 3 1 征 金 资 本 股 票 优 选 二 期 2 0 2 6 0 2 1 3 3 . 5 0 9 8 3 . 5 0 9 8 2 0 1 6 0 8 2 2 3 3 . 8 4 % 7 0 . 2 9 % 1 1 3 . 1 3 % 1 7 4 . 4 8 % 7 S E T 1 7 9 恒 穗 基 业 常 青 激 进 成 长 1 号 2 0 2 6 0 1 3 0 3 . 1 7 3 1 1 3 . 6 7 8 2 0 1 8 1 2 0 6 1 5 . 3 8 % 2 9 . 4 9 % 1 3 0 . 7 9 % 1 7 4 . 4 7 % 8 S N 0 5 8 2 源 乐 晟 嘉 享 晟 世 6 号 2 0 2 6 0 2 1 0 4 . 5 5 0 4 4 . 5 5 0 4 2 0 1 6 1 2 0 8 1 2 . 5 3 % 2 8 . 5 3 % 1 0 6 . 9 2 % 1 6 1 . 2 6 % 9 S J Z 4 8 5 龙 凤 飞 尺 度 长 期 价 值 1 号 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 3 . 2 3 3 7 2 0 2 0 0 4 2 8 1 5 . 5 6 % 1 2 . 2 5 % 9 5 . 8 4 % 1 5 9 . 6 7 % 1 0 S L R 2 5 9 易 则 稳 健 收 益 2 0 2 6 0 2 1 3 3 . 0 9 6 6 3 . 0 9 6 6 2 0 2 0 0 9 0 7 1 7 . 1 4 % 3 2 . 5 8 % 9 8 . 6 7 % 1 5 7 . 7 9 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X 5 8 9 7 雁 丰 稳 进 天 泽 6 号 2 0 2 5 0 9 1 9 1 0 . 0 2 0 4 1 0 . 8 4 3 9 2 0 1 7 1 0 2 5 0 . 0 2 % 4 . 9 % 1 5 . 7 2 % 8 1 5 . 7 7 % 2 S A C V 4 4 外 贸 信 托 盛 景 1 号 2 0 2 5 1 1 2 1 0 . 9 8 1 4 0 . 9 8 1 4 2 0 2 2 0 8 1 6 0 . 0 % 0 . 2 5 % 0 . 0 1 % 6 1 8 . 9 7 % 3 S 2 8 9 3 4 恒 穗 天 骐 旗 舰 2 0 2 5 1 2 3 1 4 . 2 2 4 . 2 2 2 0 1 5 0 4 2 2 8 4 . 7 1 % 6 2 . 6 3 % 2 5 8 . 6 3 % 3 0 3 . 6 3 % 4 S L E 1 1 2 中 闽 汇 金 量 化 2 号 2 0 2 6 0 2 1 3 2 . 4 4 7 3 3 . 0 3 3 8 2 0 2 0 0 7 0 1 4 . 9 3 % 1 8 . 2 8 % 3 2 . 3 9 % 2 0 9 . 7 5 % 5 S 6 2 6 1 2 上 海 恒 穗 旗 舰 2 0 2 6 0 1 2 3 3 . 0 6 2 8 3 . 9 3 3 3 2 0 1 5 0 6 2 4 1 7 . 6 3 % 5 5 . 0 9 % 1 7 0 . 3 5 % 2 0 8 . 9 4 % 6 S L 8 9 3 1 征 金 资 本 股 票 优 选 二 期 2 0 2 6 0 2 1 3 3 . 5 0 9 8 3 . 5 0 9 8 2 0 1 6 0 8 2 2 3 3 . 8 4 % 7 0 . 2 9 % 1 1 3 . 1 3 % 1 7 4 . 4 8 % 7 S E T 1 7 9 恒 穗 基 业 常 青 激 进 成 长 1 号 2 0 2 6 0 1 3 0 3 . 1 7 3 1 1 3 . 6 7 8 2 0 1 8 1 2 0 6 1 5 . 3 8 % 2 9 . 4 9 % 1 3 0 . 7 9 % 1 7 4 . 4 7 % 8 S N 0 5 8 2 源 乐 晟 嘉 享 晟 世 6 号 2 0 2 6 0 2 1 0 4 . 5 5 0 4 4 . 5 5 0 4 2 0 1 6 1 2 0 8 1 2 . 5 3 % 2 8 . 5 3 % 1 0 6 . 9 2 % 1 6 1 . 2 6 % 9 S J Z 4 8 5 龙 凤 飞 尺 度 长 期 价 值 1 号 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 3 . 2 3 3 7 2 0 2 0 0 4 2 8 1 5 . 5 6 % 1 2 . 2 5 % 9 5 . 8 4 % 1 5 9 . 6 7 % 1 0 S L R 8 5 8 龙 航 七 期 2 0 2 5 1 0 3 1 3 . 5 6 5 3 . 5 6 5 2 0 2 0 0 8 1 7 2 0 . 9 3 % 5 2 . 8 7 % 1 1 5 . 2 8 % 1 5 5 . 5 6 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S 2 1 0 4 5 七 曜 领 诚 2 0 2 6 0 2 0 6 2 . 7 7 7 2 . 7 7 7 2 0 1 4 0 8 2 1 4 . 8 7 % 3 . 8 5 % 1 5 . 1 8 % 5 9 . 0 5 % 2 S 6 5 5 7 5 万 葵 稳 健 2 号 2 0 2 6 0 2 1 3 1 . 5 3 1 7 1 . 9 3 6 3 2 0 1 5 1 2 0 1 2 . 7 1 % 5 . 3 1 % 1 2 . 0 8 % 5 4 . 6 5 % 3 S Q D 5 7 5 利 檀 东 方 泽 时 2 0 2 5 0 2 2 8 1 . 2 7 1 7 1 . 4 9 2 4 2 0 2 1 1 2 2 4 2 1 . 4 5 % 2 1 . 4 5 % 2 1 . 4 5 % 4 1 . 7 7 % 4 S Y 7 2 5 5 喜 世 润 理 昂 山 金 债 券 灵 活 配 置 2 号 2 0 2 6 0 2 1 3 1 . 7 9 1 4 2 . 2 2 3 2 2 0 1 8 0 3 0 8 6 . 3 7 % 1 . 2 8 % 2 7 . 9 2 % 4 1 . 0 2 % 5 S T X 0 7 2 征 途 启 航 壹 号 2 0 2 5 0 4 1 8 5 . 3 7 9 4 5 . 3 7 9 4 2 0 2 2 0 7 1 5 1 3 . 6 8 % 8 . 7 9 % 2 3 . 6 2 % 3 7 . 7 5 % 6 S X Q 7 4 6 聚 隆 火 焰 2 0 2 5 1 0 3 1 2 . 1 1 5 8 2 . 1 1 5 8 2 0 2 2 1 0 3 1 2 . 7 4 % 8 . 2 9 % 8 . 9 7 % 3 7 . 6 % 7 S X J 7 6 4 创 亮 明 德 添 富 7 号 2 0 2 5 1 1 2 1 1 . 4 3 1 2 1 . 6 8 8 9 2 0 2 2 1 0 1 4 0 . 3 4 % 1 . 1 9 % 3 . 3 2 % 3 6 . 2 5 % 8 S C P 9 4 8 喜 世 润 恒 田 企 业 养 老 基 金 1 号 2 0 2 6 0 2 0 6 1 . 7 8 6 1 . 8 7 4 2 0 1 9 0 5 2 1 3 . 3 % 7 . 3 3 % 2 1 . 0 % 3 2 . 9 9 % 9 S L W 2 1 9 纽 达 投 资 可 转 债 二 号 2 0 2 6 0 1 3 0 1 . 8 4 3 9 1 . 8 4 3 9 2 0 2 0 1 1 0 9 5 . 0 6 % 8 . 8 4 % 1 1 . 9 5 % 2 8 . 0 8 % 1 0 S N 8 1 1 5 澎 泰 安 全 边 际 三 期 2 0 2 6 0 2 1 3 2 . 7 8 9 5 2 . 7 8 9 5 2 0 1 6 1 1 2 8 0 . 6 % 1 . 2 6 % 3 . 1 5 % 2 3 . 6 3 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S L R 2 5 9 易 则 稳 健 收 益 2 0 2 6 0 2 1 3 3 . 0 9 6 6 3 . 0 9 6 6 2 0 2 0 0 9 0 7 1 7 . 1 4 % 3 2 . 5 8 % 9 8 . 6 7 % 1 5 7 . 7 9 % 2 S W 8 3 0 7 易 则 全 球 宏 观 二 号 2 0 2 6 0 2 1 3 3 . 1 0 4 2 3 . 1 0 4 2 2 0 1 7 0 8 2 8 1 4 . 4 3 % 2 8 . 3 5 % 8 8 . 2 % 1 5 1 . 5 4 % 3 S M 2 1 3 4 久 期 宏 观 对 冲 2 号 2 0 2 6 0 2 1 3 4 . 8 5 6 7 4 . 8 5 6 7 2 0 1 6 1 1 0 7 5 . 8 2 % 2 8 . 9 7 % 8 6 . 7 % 1 4 7 . 4 4 % 4 S C B 3 5 0 易 则 全 球 宏 观 三 号 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 3 1 7 2 . 3 1 7 2 0 1 8 0 3 0 1 1 0 . 7 % 2 6 . 9 6 % 6 2 . 3 7 % 1 0 4 . 6 8 % 5 S G C 8 6 3 中 安 汇 富 莲 花 山 进 取 1 1 号 2 0 2 6 0 2 1 3 2 . 0 5 1 5 3 . 6 2 9 3 2 0 1 9 0 3 1 1 9 . 1 3 % 1 3 . 7 1 % 4 2 . 4 8 % 8 2 . 9 4 % 6 S 2 8 0 4 8 泓 湖 稳 健 宏 观 对 冲 2 0 2 6 0 1 3 0 9 . 9 6 0 2 9 . 9 6 0 2 2 0 1 5 0 4 1 6 1 0 . 3 % 9 . 2 1 % 1 9 . 8 8 % 8 1 . 3 1 % 7 S 2 1 0 4 8 银 叶 引 玉 1 期 量 化 对 冲 2 0 2 6 0 2 1 3 2 . 8 1 9 6 4 . 0 0 9 4 2 0 1 4 0 9 1 9 4 . 6 3 % 1 1 . 7 2 % 3 6 . 2 7 % 5 8 . 7 5 % 8 S Q A 2 4 7 德 远 君 林 宏 观 策 略 一 号 2 0 2 6 0 2 1 3 1 . 1 2 7 2 1 . 1 2 7 2 2 0 2 1 0 3 1 5 2 . 4 9 % 1 0 . 3 3 % 2 3 . 5 6 % 5 4 . 1 6 % 9 S 2 0 0 2 9 乐 瑞 宏 观 配 置 基 金 2 0 2 5 0 6 1 3 9 . 0 7 7 7 9 . 0 7 7 7 2 0 1 4 0 4 1 6 1 . 2 9 % 5 0 . 0 8 % 5 0 . 0 8 % 5 0 . 4 4 % 1 0 S 6 7 4 1 9 凯 丰 宏 观 策 略 9 7 号 2 0 2 5 0 7 1 5 3 . 2 9 5 7 3 . 2 9 5 7 2 0 1 5 0 8 1 8 2 . 1 5 % 5 . 1 2 % 1 2 . 8 7 % 5 0 . 3 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S G L 6 8 4 均 成 博 孚 利 1 号 2 0 2 6 0 2 1 3 7 . 4 8 9 7 . 4 8 9 2 0 1 9 0 4 2 4 0 . 0 1 % 8 . 1 4 % 1 3 . 9 % 2 6 . 2 3 % 2 S 6 6 6 7 6 千 象 3 期 2 0 2 5 0 9 2 6 2 . 6 7 2 2 . 6 7 2 2 0 1 5 0 8 2 0 2 . 6 7 % 0 . 0 % 2 . 5 6 % 1 4 . 6 1 % 3 S T 4 3 2 6 华 永 信 东 成 二 号 2 0 2 6 0 2 1 3 1 . 2 7 5 1 . 3 6 1 2 0 1 7 0 5 0 8 0 . 2 3 % 1 . 3 5 % 3 . 9 1 % 8 . 0 5 % 4 S D 9 2 9 7 千 象 1 期 2 0 2 6 0 2 1 3 2 . 0 3 0 3 2 . 2 3 0 3 2 0 1 5 1 2 1 0 2 . 1 1 % 0 . 4 9 % 1 . 4 4 % 5 . 6 7 % 5 S H 4 9 3 3 永 隆 精 选 A 2 0 2 6 0 2 1 3 1 . 0 4 1 3 . 9 5 7 2 0 1 6 0 3 2 1 0 . 5 8 % 6 . 5 5 % 4 . 5 2 % 4 . 0 % 6 S M 0 1 1 3 小 强 鼎 盛 2 0 2 6 0 2 1 3 1 . 6 2 3 1 . 6 2 3 2 0 1 6 0 9 0 6 3 . 0 5 % 1 . 6 4 % 2 . 4 1 % 1 . 8 7 % 7 S S Z 2 0 9 巨 量 均 衡 C T A 一 号 2 0 2 5 0 2 2 8 1 . 0 3 5 3 1 . 0 3 5 3 2 0 2 1 1 0 2 7 2 . 7 6 % 8 . 5 3 % 6 . 2 2 % 4 . 9 9 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S J V 8 0 5 向 日 葵 泽 阳 家 族 联 合 F O F 1 号 2 0 2 6 0 2 0 6 2 . 3 8 9 9 2 . 3 8 9 9 2 0 2 0 0 3 2 5 1 2 . 7 7 % 1 9 . 7 7 % 4 9 . 2 % 8 1 . 4 9 % 2 S X K 7 1 6 明 晟 东 诚 信 源 指 数 增 强 1 期 F O F 2 0 2 5 0 8 2 6 1 . 3 0 6 7 1 . 3 0 6 7 2 0 2 2 1 0 2 6 7 . 7 8 % 2 1 . 5 5 % 2 3 . 6 1 % 5 1 . 7 3 % 3 S L T 1 2 6 博 孚 利 国 强 1 号 F O F 2 0 2 6 0 2 1 2 1 . 3 9 1 . 6 5 5 2 0 2 0 0 8 2 5 1 . 9 8 % 1 2 . 1 % 2 3 . 6 7 % 4 6 . 3 2 % 4 S Q R 9 5 5 高 毅 新 方 程 臻 选 F O F 第 1 6 期 2 0 2 5 1 1 2 1 1 . 0 1 1 . 0 1 2 0 2 1 0 6 2 2 5 . 6 3 % 8 . 7 9 % 1 9 . 1 5 % 3 8 . 7 2 % 5 S 2 9 4 9 4 新 方 程 星 动 力 S 7 号 基 金 2 0 2 5 0 9 1 9 2 . 0 6 7 2 . 0 6 7 2 0 1 5 0 4 3 0 6 . 8 2 % 1 3 . 1 4 % 1 1 . 1 9 % 3 7 . 3 4 % 6 S E U 2 3 4 恒 天 中 岩 中 国 新 经 济 价 值 一 期 2 0 2 6 0 2 1 3 0 . 9 6 8 3 1 . 2 1 8 3 2 0 1 9 0 3 1 2 1 . 1 7 % 6 . 1 2 % 1 9 . 4 7 % 3 6 . 9 2 % 7 S L D 2 8 7 宏 桥 优 选 进 取 1 号 2 0 2 6 0 2 2 0 1 . 6 6 8 2 1 . 6 6 8 2 2 0 2 0 0 5 2 7 1 . 5 6 % 1 . 5 % 1 1 . 2 7 % 3 6 . 5 3 % 8 S E L 0 1 0 元 兹 F O F 1 号 2 0 2 6 0 2 1 3 2 . 2 3 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