安全管理数据月报表是企业安全生产管理的重要工具，通过系统化收集、整理和分析各类安全数据，为管理层提供决策依据，有效预防和控制安全风险，以下从报表构成、核心内容、分析方法及改进方向等方面进行详细阐述。
报表基础信息
报表基础信息是数据溯源和责任认定的关键，需确保准确性和完整性，主要包括：报表周期（如2023年11月1日至11月30日）、填报单位（XX部门/分公司）、填报人及联系方式、审核人等基础字段，需明确统计范围，涵盖生产区域、作业活动、设备设施等边界条件，避免数据遗漏或重复，化工企业需区分生产区、仓储区、办公区等不同区域的数据统计,确保后续分析针对性强。
安全绩效指标统计
安全绩效指标是衡量安全管理水平的核心，通常包括结果性指标和过程性指标两大类。
重点领域安全数据
针对企业高风险环节，需细化专项数据统计，突出管理重点。
趋势分析与对比
通过纵向与横向对比，揭示安全数据变化规律。
问题与改进措施
基于数据反映的薄弱环节，制定针对性改进计划。
下月工作计划
结合数据分析和问题整改，明确下月安全管理重点：
安全管理数据月报表不仅是数据的简单汇总，更是企业安全管理的“晴雨表”和“导航仪”，通过精细化数据统计、科学化分析及闭环式改进，企业可动态掌握安全态势，精准识别风险点，推动安全管理从“被动应对”向“主动预防”转变，为持续稳定生产提供坚实保障，可结合大数据、物联网等技术，实现安全数据的实时监测与智能预警,进一步提升安全管理效能。
什么是证券
证券是各类财产所有权或债权凭证的通称，是用来证明证券持有人有权依据券面所载内容取得相应权益的凭证。 按其性质不同可将证券分为证据证券，凭证证券和有价证券。 人们通常所说的证券即有价证券。
如何应对山洪暴发？
山洪暴发代表着对溪降者最大的单一危险。 峡谷是由水创造的。 并且它继续作为雨和融化的雪水阻力最小的通路。 洪水集中在狭窄的峡谷中变得狂怒和暴力，水位经常在几秒中就能上涨十英尺。 山洪暴发－在你去之前知道山洪暴发代表着对溪降者最大的单一危险。 峡谷是由水创造的。 并且它继续作为雨和融化的雪水阻力最小的通路。 洪水集中在狭窄的峡谷中变得狂怒和暴力，水位经常在几秒中就能上涨十英尺。 有几个因素可能导致山洪－最明显的就是天气。 了解气象学的基本常识对每个溪降者来说都是必要的。 在你进入峡谷之前，你必须看整个流域的天气预报和当地的气象。 要知道预报不是100％可靠的，你也应该考虑其它因素，如流域、可能的流量、上游降雨，化雪和大坝；流域是指整个峡谷的集雨区。 一个大面积流域上的一场小雨也可能造成一场洪水。 同样的，离你许多英里以外的流域中的局部暴雨，也可能几小时之后在你的地方现成山洪。 研究你的地图找出流域地形。 在陡峭的岩坡，水将从表面流过而不是被土壤吸收。 这种流水将形成山洪。 上游暴雨将是你评估山洪风险的最重要因素。 多远算上游取决于峡谷流域的面积。 假如流域小，上游可能只有几英里。 假如流域大，上游可以是几百英里，上面的天空将观察不到。 检查当地的气候模式将知道气候系统的发展方向。 假如气候从西发展，而峡谷由东往西流，你将可能观察到气候的变化，因为它经过你的路径。 假如气候是由东发展，变化将在你身后发生而且你不知道。 因此更需要寻找更及时准确的气象信息，以及分析这一节中提到的其它因素。 近期的降雨也应该检查。 假如土壤已经饱和，它将吸收更少的降雨，土表的水流将更多。 近期的降雨增加了洪水的风险。 流域中任何地方的积雪也值得考虑。 大量积雪和雨水的混和物将导致一次洪水，即使是流域很小的峡谷也一样。 其它危险因素如坝也应该考虑。 当你研究地图在集雨区搜寻的时候，特别要注意人工和天然的坝。 海狸筑的坝，或原木堵塞都可以形成一个蓄水池，一旦破裂将把水全部释放出来。 即使流域不是林区，也不要忽略形成自然坝的其它因素。 比如滑落的岩石或堆积的植物。 这些可能都没人工坝危险，通常水会在水池太满或下游需要灌溉的情况下放出。 和管理水坝的人通电话，你可以确定是否会放水以及告诉管理员你的溪降计划。 察觉山洪暴发即使采取了所有的预警措施，山洪也可以在不知晓的情况下抓住你。 一旦你进入了一个峡谷，非常重要的事是通过对潜在的报警信号保持警觉，来保护你自己。 水位 观察到水位的突然增长或流速加快；碎屑 观察到水面飘浮物增加，比如松果、松针，嫩枝和树叶；水颜色 观察到水颜色突然或没预计到的变化；气味 注意空气气味的变化，雨和泥浆都有可辨认的气味，可以作为一个报警信号；声音 幸存者和目击者描述说最致命的洪水像水墙一样从峡谷中冲下。 声音像雷声一样的巨吼。 洪水中的反应 不幸的是，没有一条警告信号是十分安全和绝对的。 肯定存在没有征兆的情况下发生洪水的可能性。 假如你够幸运地收到了警告，时间是关键的－你必须迅速行动。 即使是事后被证明不必要的行动也比犹豫不决被冲走的好。 1.要试图能跑过洪水。 你会输。 2.即寻找高地。 溪流转弯处的内侧比外侧好，在转弯的外侧，离心力将把水推的更高。 高地通常可以通过茂密成熟的植被来识别。 溪谷两侧的线和侵蚀也可作为高水位标记。 3.掉包。 不要让沉重的包或其它装备减慢你的速度。 没有装备能比你的命值钱－丢掉它并到达高地；4.待洪水退去。 不要试图涉过或穿越洪水中的峡谷。 也许会等24小时或更长。 耐心点。 5.用保护性泳姿。 假如你不能爬到高地并被水冲走，翻过身来背向下，脚向下游方向。 带头盔将增加你生还的机会。 不要指望救援进入很深的溪降，即使是小伤害也会造成大问题。 溪降将带你进入一些你所见过最壮观并且遥远的风景。 你碰到的技术问题将检验你的能力以及提升你冒险的判断力。 但是你应该意识到使溪降变得非常吸引人的特别因素也将使救援变得复杂。 假如你或同伴受伤，救援和搜索队伍将很难找到你，找到路以得到医治，并且使你从峡谷中逃脱。 救援将需要几天并不能保证成功。 你必须精心准备以对你自己的安全负责。 计划逃生和撤退当你下到一个峡谷后，时刻考虑你逃生或撤退的余地是非常关键的。 逃生是指通过峡谷岩壁的裂缝翻出峡谷到达峡谷边缘：可攀爬的裂缝，支流，陡峭的冲沟、更低角度的斜坡，一系列的岩层。 撤退是指攀爬岩石或通过锚点固定绳索沿路返回上游，对于难度及前方地形未知的第一次溪降，逃生和撤退计划显得尤其重要。 当你对收集的所关心的溪谷信息可靠性有所怀疑时（如锚点、所需的绳索长度，水量）或者你估计可能有洪水时，逃生和撤退计划也是重要的。 对你的选择余地有所了解将使你在紧急情况下更好地决策，或者可以在时间计算错误时改变计划。 计划在你进入峡谷之前就应当进行了。 研究你的等高线地图，找到潜在的出口。 假如可能，搜寻每条峡谷边缘的出口。 假如看上去没有一条天然出口，必要的情况下可以考虑在峡谷边缘上某个战略位置放下固定的绳索使你的退路更灵活。 一旦你开始下降了，经常检查地图以知道每条潜在出口的位置。 最近的出口使在你前面还是后面？当你经过每个出口时，研究它是否时实际可行的。 你能迅速的逃出或需要保护和拴绳吗？当你站在那里时，睁大双眼寻找高地。 时常问自己“假如洪水现在来了，我要逃到哪里？”这种精神上的练习将在洪水真正发生时，显著降低你的反应时间并且可以救你的命。 当你不能确定能从峡谷边沿逃出时，事先做好撤退计划时明智的。 下降后不要抽回绳子，留在那里直到你肯定下游有出口时，再回来抽绳子。 溪降是有趣的，我们也鼓励你去探索，但是记住你的安全由你自己负责。 你决定在高风险或没有准备的情况下进入峡谷将带来致命的后果。 该答案来自极限户外网官方网站
出纳最想解决的问题是什么？现在出纳的工作都是什么样的？出纳的工具有那些？
出纳的职能 (1)收付职能。 出纳的最基本职能是收付职能。 企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。 这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。 (2)反映职能。 出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。 因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。 (3)监督职能。 出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。 (4)管理职能。 出纳还有一个重要的职能是管理职能。 对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。 出纳人员的职责是什么 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。 因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。 根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责： （1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。 出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 （2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 （3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。 外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。 出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。 （4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。 这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。 出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 （5）保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。 要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 （6）保管有关印章、空白收据和空白支票。 印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。 对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。 通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。 、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。 出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 二、现金管理 1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。 因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。 一般公司出纳的工作 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支. 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。 做好现金结报单，防止现金盈亏。 下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销 出纳账务处理的基本程序是什么？ 账务处理程序，也称会计核算组织程序，是指会计数据的记录、归类、汇总、呈报的步骤和方法。 或者说是从原始凭证的整理、汇总，记账凭证的填制、汇总，日记账、明细分类账、总分类账的登记，到会计报表编制的步骤和方法。 科学地组织账务处理程序，对提高会计核算质量和会计工作效率，充分发挥会计的职能，具有十分重要的意义。 目前，我国企业、事业、机关等单位的会计常用的账务处理程序主要有四种，它们是：记账凭证账务处理程序；汇总记账凭证账务处理程序；科目汇总表账务处理程序；多栏式日记账账务处理程序。 各种账务处理程序的主要区别在于对汇总凭证、登记总分类账的依据和办法的要求不同。 在各种程序下，对于出纳人员来说，出纳业务处理的步骤和方法基本相同。
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